Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо термінів надання звітності у період завершення звітного 2005 року та про порядок роботи по підкріпленню кас банків та вивозу надлишків готівки до Головного управління

          ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
                 ПО М. КИЄВУ І КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
 
                             Л И С Т
 
 N 07-306/24562 від 28.12.2005
 
                                      Банкам - юридичним особам
                                      Київського регіону
                                      Голові Правління
 
 
       Щодо термінів надання звітності у період завершення
             звітного 2005 року та про порядок роботи
      по підкріпленню кас банків та вивозу надлишків готівки
                     до Головного управління
 
 
     Відповідно до   листа   Національного   банку   України   від
22.12.2005  N  25-211/2302-12954  (  v1295500-05  ) "Про регламент
роботи в період завершення фінансового року" повідомляємо наступні
терміни подання статистичної звітності Головному управлінню:
 
                       30 грудня 2005 року
 
     1. Щоденний  баланс  за  29.12.2005  (файл  01,  форма  N 1-Д
( z0353-03 ) "Баланс банку" зі звітною датою 30.12.2005) подається
до 13.00 години.
 
     2. Форми:  N  310Д  (  z0353-03  ) "Звіт про суми і процентні
ставки за кредитами",  N 350Д  (  z0353-03  )  "Звіт  про  суми  і
процентні  ставки  за  депозитами"  (файл  03)  надаються в режимі
подання файла 01.
 
                        3 січня 2006 року
 
     1. Щоденний баланс  за  30.12.2005  (файл  01,  форма  N  1-Д
( z0353-03   )   "Баланс   банку"  зі  звітною  датою  03.12.2005)
складається банками із  залишками  на  рахунках  класів  6  та  7,
подається до 13.00 години.
 
     2. Форма  N 747 ( za353-03 ) за третю декаду грудня 2005 року
(файл 12 зі звітною датою 01.01.2006) подається до 13 години.
 
     3. Форми:  N 310Д ( z0353-03 ) "Звіт  про  суми  і  процентні
ставки  за  кредитами",  N  350Д  (  z0353-03  )  "Звіт про суми і
процентні ставки за  депозитами"  (файл  03)  надаються  в  режимі
подання файла.
 
     4. Форма N 310 ( z0353-03 ) "Звіт про суми і процентні ставки
за наданими кредитами,  за видами  економічної  діяльності"  (файл
04), надається інформація за оперативними даними.
 
                        4 січня 2006 року
 
     1. Щоденний  баланс  за  30.12.2005  (файл  01,  форма  N 1-Д
( z0353-03 ) "Баланс банку" зі  звітною  датою  04.12.2005)  банки
складають  без  залишків за рахунками класів 6 та 7,  подається до
13.00 години.
 
     2. Щоденні файли звітності:  N 42  "Дані  щодо  максимального
розміру  кредитного  ризику  на  одного  контрагента,  інсайдерів,
наданих великих кредитів та інвестування в цінні папери окремо  за
кожною   установою"   та  N  С5  "Додаткові  дані  для  розрахунку
економічних  нормативів"  зі   звітними   датами   03.01.2006   та
04.01.2006 - до 14 години.
 
     3. Декадні  форми статистичної звітності:  N 610 ( za353-03 )
"Інформація про врахування  субординованого  боргу  до  розрахунку
капіталу  банку" (файл 79),  N 615 ( za353-03 ) "Звіт про кредитні
операції банку" (файл 71),  N 631 ( za353-03 ) "Звіт про структуру
активів  та  пасивів  за  строками" (файл А7),  N 618 ( za353-03 )
"Звіт про залишки коштів,  що розміщені в інших банках та залучені
від  інших  банків"  (файл  26)  за  станом  на 01.01.2006 - до 14
години.
 
     4. Звертаємо увагу,  що файл 03 (форми N 310Д (  z0353-03  ),
N 350Д ( z0353-03 ) 4 січня не надається.
 
                        5 січня 2006 року
 
     1. Форми:  N  310Д  (  z0353-03  ) "Звіт про суми і процентні
ставки за кредитами",  N 350Д  (  z0353-03  )  "Звіт  про  суми  і
процентні  ставки  за депозитами" (файл 03) надається у звичайному
режимі.
 
                        6 січня 2006 року
 
     1. Форма N 748 ( za353-03 ) за грудень 2005  року  (файл  13)
подається  до  10  години.  Попередня  перевірка  даних звіту буде
виконуватись за даними щоденного балансу (файл 01 зі звітною датою
03.01.2006),  остаточна  -  за  даними оборотно-сальдових балансів
банків станом на 1 січня 2005 року (файл 02) по  мірі  подання  їх
банками   до  Головного  управління  відповідно  до  встановленого
терміну.
 
                        20 січня 2006 року
 
     1. Оборотно-сальдовий баланс за грудень 2005  року  (файл  02
"Дані про обороти та залишки на рахунках") надається до 13 години,
з  урахуванням  усіх  коригуючих  проводок  за  грудень,  але   із
залишками коштів на рахунках класів 6 та 7.
 
     2. Форма N 363 ( z0353-03 ) "Звіт про цінні папери, емітовані
банком,  та залишки коштів за іншою заборгованістю" (файл  08)  за
станом на 01.01.2006.
 
     3. Форма N 310 ( z0353-03 ) "Звіт про суми і процентні ставки
за наданими кредитами,  за видами  економічної  діяльності"  (файл
04), надається інформація за грудень 2005 року.
 
     4. Форма N 391 ( za353-03 ) "Звіт про цінні папери в портфелі
банку" (файл 07).
 
     5. Файл  14  "Дані  про  залишки  за  коштами  до  запитання,
кредитними та  депозитними  рахунками"  (форми N 317 ( z0353-03 ),
N 320 ( z0353-03 ),  N 321 ( z0353-03 ), N 322 ( z0353-03 ), N 323
( z0353-03  ),  N  354  (  z0353-03 ),  N 360 ( z0353-03 ),  N 361
( z0353-03 ), N 362 ( z0353-03 ).
 
     6. Форма статистичної звітності N 522 ( za353-03 ) "Дані  про
рух  коштів у гривнях на рахунках іноземних банків,  що відкриті в
банках України" (файл 40), за станом на 1 січня 2006 року.
 
                        23 січня 2006 року
 
     1. Звітний річний оборотно-сальдовий баланс за  станом  на  1
січня  2005  року  (файл  25  "Дані  про обороти щодо згортання та
залишки  на  рахунках")  надається  до  13  години,  залишків   за
рахунками класів 6 та 7 не повинно бути.
 
     2. Форма  N 302 ( z0353-03 ) "Звіт про класифіковані кредитні
операції за формами власності" (файл 11).
 
     3. Форма N 604 ( za353-03 ) "Звіт про формування  резерву  на
відшкодування можливих втрат за кредитними операціями" (файл 30).
 
     4. Форма N 605 ( za353-03 ) "Звіт про формування  резерву  на
відшкодування  можливих  втрат  від  дебіторської  заборгованості"
(файл 78).
 
     5. Форма  N 691 ( za353-03 ) "Звіт про формування резерву під
активи у вигляді цінних паперів" (файл 84).
 
     6. Форма N 606 ( za353-03  )  "Звіт  про  формування  банками
резерву  за  простроченими та сумнівними до отримання нарахованими
доходами" (файл В8) за станом на 01.01.2006.
 
                        24 січня 2006 року
 
     1. Файли квартальної фінансової звітності В5 та В6  подаються
до 10 години.
 
                        25 січня 2006 року
 
     1. Форма   N  627  (  za353-03  )  "Звіт  про  20  найбільших
кредиторів банку" (файл 91) за станом на 01.01.2006.
 
                              * * *
 
     Статистична звітність  до  управління   персоналу   подається
з 5   по   17   січня  2006  року  -  звіт  з  праці  (ф.  N  1-ПВ
( va472202-04 ),  звіт про використання робочого часу (ф.  N  3-ПВ
( v0224202-03 ).
 
                              * * *
 
     У зв'язку   із   необхідністю   додаткового   контролю   щодо
правильності надання звітних файлів 02, 25, В5, В6 просимо, у разі
можливості,  надсилати   їх   до   Головного   управління   раніше
вищезазначених термінів.
     Терміни подання файлів 23,  24,  82,  В9, С1 буде повідомлено
додатково.
 
                              * * *
 
     З метою безперебійного забезпечення регіону у готівці, у тому
числі для  дострокової  виплати  заробітної  плати  та  здійснення
платежів  соціального характеру,  у зв'язку з наближенням тривалих
святкових та вихідних днів, зобов'язуємо установи банків визначити
потребу у готівці та,  у разі необхідності, до 29 грудня 2005 року
включно отримати у Головному управлінні готівку  для  підкріплення
операційних  кас відповідно до встановленого порядку.  Операції по
підкріпленню операційних кас установ банків та  прийманню  готівки
від  банківських  установ 30 грудня 2005 року та 3 січня 2006 року
Головним управлінням здійснюватись не будуть.
 
 Заступник начальника
 Головного управління                                   О.О.Галянт








Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка